Bonjour,

Je copie ma réponse que je viens de faire précédemment à un autre utilisateur.

À ce jour, Free Devis Factures ne dispose pas d’une fonction spécifique pour gérer les débours (au sens strict : achat effectué pour le compte du client, refacturé au montant exact, sans TVA).

👉 En revanche, il est possible de les gérer manuellement, avec une méthode simple.

✅ Solution manuelle dans FDF

Vous pouvez procéder ainsi :

1. Ajouter une ligne dédiée sur la facture

   • Libellé clair, par exemple :
     « Débours – achat effectué pour le compte du client (facture fournisseur n°XXX) »

2. Saisir le montant exact avancé (sans marge, sans arrondi)

3. Appliquer une TVA à 0 % sur cette ligne
   (ou utiliser une ligne non soumise à TVA selon votre paramétrage)

Cela permet d’identifier clairement le débours sur la facture, même si FDF ne le distingue pas automatiquement du reste de la facture dans les totaux.

⚠️ Rappel important sur les débours
Pour être conforme :

• la facture fournisseur doit être établie au nom du client,

• le montant doit être strictement identique à celui avancé,

• le débours doit être explicitement mentionné sur la facture client.

🔧 Évolution possible

Une gestion dédiée des débours (ligne spécifique, traitement comptable distinct, automatisation) est une bonne idée d’évolution, mais elle n’est pas encore implémentée dans FDF.

Merci pour votre retour et pour la suggestion, elle est pertinente 👍

@equipefdf Bonjour,

Merci de votre réponse rapide.

Si j'applique la "méthode manuelle" indiquée, le montant de ce débours va être pris en compte pour la déclaration des cotisations (microentreprise) puisque quand je rentre une nouvelle ligne sur ma facture, je ne peux choisir qu'entre " marchandise " et " service ".

Existe-t-il une possibilité de créer une nouvelle " activité " ?

Et/ou existe-t-il une autre possibilité "manuelle" pour déduire ce débours du CA et qu'il ne soit pas pris en compte pour la déclaration des cotisations sociales ?

D'avance merci.

cetn

Bonjour,

Merci pour votre retour et pour vos explications très précises.

Vous avez parfaitement identifié le cœur du problème :
dans Free Devis Factures, toute ligne chiffrée intégrée à une facture est, par conception, considérée comme du chiffre d’affaires (marchandise ou service).

Il n’existe donc pas aujourd’hui de mécanisme permettant d’ajouter un montant au total à payer d’une facture tout en l’excluant du chiffre d’affaires et des statistiques URSSAF.

Autrement dit :

• si le débours est ajouté comme ligne de facture, le total est correct, mais le CA devient faux ;

• si le débours est indiqué uniquement en texte, le CA est correct, mais le total calculé de la facture est incomplet.

C’est une limite structurelle actuelle du logiciel.
Il n’est donc pas possible, à ce jour, de gérer les débours de façon conforme et automatisée dans Free Devis Factures.

La seule approche juridiquement propre consiste à :

• établir la facture Free Devis Factures uniquement pour votre prestation (chiffre d’affaires réel),

• et traiter le remboursement des débours via un document séparé (note ou avis de débours), accompagné des justificatifs et du mandat.

Je comprends que cela ne soit pas idéal en pratique, mais c’est aujourd’hui la seule solution qui évite toute erreur de déclaration.

La gestion native des débours (ligne spécifique ajoutée au total mais exclue du CA) est une évolution pertinente, mais elle n’est pas encore disponible.

Merci encore pour votre retour constructif.

Merci de votre réponse.

En espérant que cette évolution fasse partie d'une prochaine mise à jour.

Bien sincèrement.

cetn